キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1007万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2911万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億465万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | 591 | -46 | -36 | 546 | - | 1,028 |
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 183 | -28 | -40 | 155 | -5 | 1,144 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 99 | -68 | 400 | 31 | -15 | 1,576 | 通期 | 161 | -93 | 379 | 68 | -18 | 1,591 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 48 | 96 | 129 | 144 | -2 | 1,864 | 通期 | 269 | 53 | -114 | 322 | -27 | 1,799 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 225 | -263 | -14 | -38 | -256 | 1,747 | 通期 | 303 | -365 | -57 | -62 | -369 | 1,681 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 62 | -114 | -1 | -52 | -60 | 1,628 | 通期 | 78 | -146 | 160 | -68 | -53 | 1,772 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 0 | 48 | 243 | 48 | -11 | 2,063 | 通期 | 320 | -18 | -97 | 301 | -32 | 1,976 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 10 | -422 | -32 | -411 | -421 | 1,533 | 通期 | 310 | -441 | -84 | -131 | -505 | 1,761 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 77 | -20 | -51 | 57 | -13 | 1,767 | 通期 | 205 | -29 | -110 | 176 | -22 | 1,826 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 5億4562万
- 2016年9月（連） -71.51%
- 1億5542万
- 2017年9月（連） -56.37%
- 6780万
- 2018年9月（連） +374.59%
- 3億2180万
- 2019年9月（連） マイ転
- -6165万
- 2020年9月（連） -10.02%
- -6783万
- 2021年9月（連） プラ転
- 3億132万
- 2022年9月（連） マイ転
- -1億3144万
- 2023年9月（連） プラ転
- 1億7553万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 14.18%
- 2016年9月（連）
- 4.51%
- 2017年9月（連）
- 4.22%
- 2018年9月（連）
- 7.17%
- 2019年9月（連）
- 7.41%
- 2020年9月（連）
- 2.03%
- 2021年9月（連）
- 7.42%
- 2022年9月（連）
- 6.38%
- 2023年9月（連）
- 4.09%