岐阜造園（1438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,958 | 398,664 |
| 減価償却費 | 41,476 | 55,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,371 | 2,539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | 1,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,548 | 16,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 633 | 6,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,455 | -4,811 |
| 保険返戻金 | -4,198 | － |
| 支払利息 | 804 | 673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,632 | － |
| 株式公開費用 | 16,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,290 | -179,451 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 29,946 | 47,343 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,398 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,915 | 740 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,901 | -25,425 |
| その他 | 3,138 | 25,148 |
| 小計 | 432,613 | 345,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,455 | 4,811 |
| 利息の支払額 | -785 | -693 |
| 法人税等の支払額 | -127,726 | -145,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,557 | 204,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,612 | -12,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,612 | 12,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,680 | -21,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 12,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,412 | -1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -816 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 49,608 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,517 | -23,015 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,017 | 6,183 |
| その他 | -3,208 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,002 | -29,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,744 | -22,734 |
| 株式公開費用の支出 | -8,131 | -8,101 |
| 配当金の支払額 | -64,075 | -80,022 |
| その他 | -315 | 781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,266 | -110,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,710 | 65,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,607 | 1,826,070 |
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