2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -614,307 | 262,834 |
| 減価償却費 | 74,431 | 72,242 |
| のれん償却額 | 30,296 | 15,917 |
| 減損損失 | 266,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,831 | 110,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -991 |
| 支払利息 | 8,936 | 6,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,704 | -1,587,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,287,908 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,716 | 320,421 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,426 | 24,116 |
| その他 | 49,973 | -623,167 |
| 小計 | -869,356 | -1,398,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 991 |
| 利息の支払額 | -9,070 | -6,558 |
| 法人税等の支払額 | -261,490 | -312,823 |
| 法人税等の還付額 | 18,179 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,713 | -1,717,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,463 | -91,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,226 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,444 | -200 |
| その他 | -379 | 85,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,423 | -5,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -4,690 |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,055 | － |
| 配当金の支払額 | -106,530 | -94,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,604 | 358 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -605 |
| リース債務の返済による支出 | -2,059 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858,002 | 1,000,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,653 | -722,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,759 | 1,480,609 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,909 | － |