アイモバイル（6535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,573,685 | 2,531,568 |
| 減価償却費 | 51,860 | 40,705 |
| のれん償却額 | 29,126 | 34,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -3,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,049 | 5,501 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 243,352 | 1,098,123 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -386 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,145 | 48,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,525 | -1,123 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,532,203 | -3,111,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,075 | 196,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 689,496 | 1,029,709 |
| その他 | -587,032 | 219,450 |
| 小計 | 266,651 | 2,088,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,806 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -730,898 | 82,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,449 | 2,172,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,875 | -10,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,951 | -18,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338,226 | － |
| その他 | 3,168 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,885 | -47,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,370,893 | -986,712 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -130,757 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 12,665 | 41,894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99,596 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,253 | -944,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,436,114 | 1,180,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,363,092 | 13,543,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
