営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、678,611千円となり、前連結会計年度末より20,242千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは16,232千円(前年同四半期比57,834千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益397,430千円による資金の増加、売上債権の増加額109,057千円及びたな卸資産の増加額107,896千円による資金の減少によるものであります。

2017/10/11 15:31