キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 157 | -22 | -12 | 135 | - | 193 |
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | 90 | -90 | 54 | 0 | - | 247 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 74 | -45 | 70 | 29 | -43 | 346 | 通期 | 262 | -49 | 239 | 213 | -44 | 699 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 16 | -25 | -12 | -9 | -19 | 679 | 通期 | 199 | -63 | -23 | 137 | -55 | 812 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 388 | -12 | 248 | 376 | -17 | 1,436 | 通期 | 442 | -50 | 190 | 392 | -43 | 1,395 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 355 | -111 | -51 | 244 | -92 | 1,588 | 通期 | 744 | -118 | -107 | 626 | -114 | 1,913 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -74 | -4 | 819 | -78 | -3 | 2,653 | 通期 | -182 | -51 | 668 | -232 | -35 | 2,348 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -54 | -6 | -186 | -60 | -6 | 2,102 | 通期 | 86 | -25 | -293 | 61 | -23 | 2,116 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 151 | -51 | -176 | 100 | -36 | 2,040 | 通期 | -240 | -236 | 194 | -476 | -216 | 1,835 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 70 | -8 | -299 | 62 | -6 | 1,557 | 通期 | 575 | 24 | -472 | 599 | -15 | 1,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 1億3519万
- 2016年2月（連） -99.93%
- 96,000
- 2017年2月（連） 大幅増
- 2億1292万
- 2018年2月（連） -35.78%
- 1億3673万
- 2019年2月（連） +186.86%
- 3億9223万
- 2020年2月（連） +59.55%
- 6億2582万
- 2021年2月（連） マイ転
- -2億3248万
- 2022年2月（連） プラ転
- 6102万
- 2023年2月（連） マイ転
- -4億7595万
- 2024年2月（個） プラ転
- 5億9900万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 14.15%
- 2016年2月（連）
- 4.63%
- 2017年2月（連）
- 9.14%
- 2018年2月（連）
- 5.79%
- 2019年2月（連）
- 10.5%
- 2020年2月（連）
- 17.96%
- 2021年2月（連）
- -4.54%
- 2022年2月（連）
- 2.38%
- 2023年2月（連）
- -6.46%
- 2024年2月（個）
- 17.74%