訂正有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,726 | -242,736 |
| 減価償却費 | 27,933 | 54,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,790 | 3,612 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -985 |
| 支払利息 | 3,222 | 2,844 |
| 助成金収入 | -10,569 | -2,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,841 | 249,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,099 | 33,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,096 | -353,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,613 | 20,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,037 | 11,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,554 | 4,588 |
| その他 | -2,697 | 134 |
| 小計 | 37,909 | -219,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,230 | -2,844 |
| 法人税等の支払額 | -19,007 | -19,948 |
| 法人税等の還付額 | 59,761 | － |
| 助成金の受取額 | 10,569 | 2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,025 | -239,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,989 | -178,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -66,854 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,128 |
| その他 | 985 | 25,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,003 | -236,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,223 | -211,637 |
| 配当金の支払額 | -68,864 | -68,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,087 | 194,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,065 | -281,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,151 | 1,834,598 |