スタジオアタオ（3550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,814 | 14,726 |
| 減価償却費 | 26,032 | 27,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,415 | 4,790 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,119 | -2,011 |
| 支払利息 | 4,298 | 3,222 |
| 助成金収入 | -26,817 | -10,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,949 | 146,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,356 | -33,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,720 | -37,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,713 | -131,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,512 | 64,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,750 | -6,554 |
| その他 | -4,339 | -2,697 |
| 小計 | 34,127 | 37,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -4,303 | -3,230 |
| 法人税等の支払額 | -238,539 | -19,007 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,761 |
| 助成金の受取額 | 26,817 | 10,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,872 | 86,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,004 | -23,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,707 | -2,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,185 | － |
| その他 | 3,282 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,614 | -25,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,844 | -224,223 |
| 株式の発行による収入 | 5,100 | － |
| 配当金の支払額 | -63,695 | -68,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,560 | -293,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,072 | -232,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,216 | 2,116,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
