四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 57,052 | 59,848 |
減価償却費 | 13,094 | 21,471 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,758 | 2,071 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -301 | 82 |
支払利息 | 1,733 | 1,260 |
助成金収入 | -9,400 | -2,445 |
売上債権の増減額(△は増加) | 211,873 | 188,218 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -224,280 | -162,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,806 | -24,245 |
未払金の増減額(△は減少) | -137,215 | 53,867 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 20,287 | 31,101 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,302 | -13,149 |
その他 | -2,711 | 18 |
小計 | -124,218 | 156,016 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -1,741 | -1,260 |
助成金の受取額 | 9,400 | 2,445 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 62,108 | -6,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,439 | 150,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -27,441 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,150 |
差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -13,860 |
その他 | 2,167 | -1,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,002 | -50,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -117,293 | -106,930 |
配当金の支払額 | -68,850 | -68,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,143 | -175,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246,585 | -75,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,151 | 2,040,290 |