四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,052 | 59,848 |
| 減価償却費 | 13,094 | 21,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,758 | 2,071 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -301 | 82 |
| 支払利息 | 1,733 | 1,260 |
| 助成金収入 | -9,400 | -2,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,873 | 188,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -224,280 | -162,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,806 | -24,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,215 | 53,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,287 | 31,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,302 | -13,149 |
| その他 | -2,711 | 18 |
| 小計 | -124,218 | 156,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -1,260 |
| 助成金の受取額 | 9,400 | 2,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,108 | -6,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,439 | 150,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -27,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -13,860 |
| その他 | 2,167 | -1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,002 | -50,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,293 | -106,930 |
| 配当金の支払額 | -68,850 | -68,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,143 | -175,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,585 | -75,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,151 | 2,040,290 |