スタジオアタオ（3550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 47,804 |
| 減価償却費 | 24,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,189 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,611 |
| 支払利息 | 2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,239 |
| その他 | 26 |
| 小計 | 60,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 |
| 法人税等の還付額 | 12,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,144 |
| その他 | -1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,606 |
| 配当金の支払額 | -68,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,590 |
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