四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,288 | 201,863 |
| 減価償却費 | 14,012 | 12,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,355 | 1,642 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,508 | 7,659 |
| 支払利息 | 344 | 2,306 |
| 助成金収入 | － | -26,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,295 | -193,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,260 | 24,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,771 | 42,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,716 | -1,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,933 | -10,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,417 | -26,630 |
| その他 | 57 | 9 |
| 小計 | 485,123 | 35,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -327 | -2,319 |
| 助成金の受取額 | － | 26,404 |
| 法人税等の支払額 | -129,775 | -133,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,029 | -74,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,357 | -3,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,123 | － |
| その他 | -1,453 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,678 | -4,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,327 | -117,517 |
| 株式の発行による収入 | 5,025 | － |
| 配当金の支払額 | － | -63,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,302 | 818,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,049 | 740,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,143 | 2,653,495 |