営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,436,401千円となり、前連結会計年度末より 624,161千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは387,756千円(前年同四半期比371,524千円の増加)となりました。 これは主に、税金等調整前四半期純利益557,472千円による資金の増加、売上債権の増加額151,466千円及び法人税 等の支払額94,745千円による資金の減少によるものであります。

2018/10/10 16:44