営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,348,216千円となり、前連結会計年度末より435,072千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは181,872千円(前連結会計年度は744,226千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益91,814千円による資金の増加があった一方、売上債権の増加額279,949千円、法人税等の支払額238,539千円による資金の減少があったことによるものであります。

2021/05/25 16:13