営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、18,214百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、12,522百万円の収入(前事業年度比12.5%減)となりました。これは、法人税等の支払6,369百万円などの支出に対し、税引前当期純利益15,157百万円、非資金項目である減価償却費2,058百万円、訴訟損失引当金繰入額1,753百万円などの収入があったことによるものであります。

2017/06/30 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金需要
当社の資金需要の主なものは、運転資金、設備資金、差入保証金の差入、法人税等の支払、借入金の返済、利息の支払等であります。これらの資金の源泉としては、主に金融機関からの借入および営業活動によるキャッシュ・フローにより、必要とする資金を調達することを基本的な方針としてまいります。
③ 財務政策

2017/06/30 11:50