営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営成績等の概要（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、18,568百万円(前事業年度末比15.7%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、その要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、8,932百万円の収入(前中間会計期間比2.8%増)となりました。これは、法人税等の支払2,092百万円などの支出に対し、税引前中間純利益9,060百万円などの収入と、減価償却費1,857百万円、差入保証金償却額402百万円、訴訟損失引当金の減少△1,753百万円などの非資金項目があったことによるものであります。

2019/12/20 11:34