- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
設備資金の円滑な調達のため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
| 前事業年度
(2020年3月31日) | 当事業年度
(2021年3月31日) |
| (百万円) | (百万円) |
| コミットメントライン契約の総額 | 3,590 | 5,790 |
| 借入実行残高 | 880 | 2,338 |
| 差引額 | 2,710 | 3,452 |
2021/06/30 16:03 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社は、新型コロナウィルスの感染状況を注視し、自社開発案件の進捗計画を、適時適切にコントロールしつつ、ホテルの稼働率向上等により自己資金の充実を図ることと併せて、更なる財務基盤の安定に向けて取り組んでまいります。
なお、「第4 経理の状況 1 財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載の通り、今後の事業活動における資金需要に対し、機動的な資金調達を可能とするため、100億円を借入限度額とするコミットメントライン契約を締結しております。
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について
2021/06/30 16:03- #3 財務制限条項に関する注記
務制限条項
上記のコミットメントライン契約は財務制限条項が付されており、下記のいずれかに該当しなくなった場合、本契約上の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各事業年度末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2019年3月期及び直近の事業年度末日の同表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持すること
2021/06/30 16:03- #4 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、今後の事業活動における資金需要に対し、機動的な資金調達を可能とするため、以下のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。
2021/06/30 16:03
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
