エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,820 | 167,646 |
| 減価償却費 | 18,207 | 39,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | 1,109 |
| 受取利息 | -92 | -10 |
| 支払利息 | 656 | 348 |
| 株式交付費 | 2,689 | 1,051 |
| 上場関連費用 | － | 12,209 |
| 固定資産除却損 | 120 | 2,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,356 | -22,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | 6,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,540 | 4,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,677 | 15,150 |
| その他 | 20,908 | -20,866 |
| 小計 | 148,144 | 207,105 |
| 利息の受取額 | 92 | 10 |
| 利息の支払額 | -656 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,629 | -20,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,210 | 185,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -15,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -12,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,404 | -114,719 |
| 敷金の回収による収入 | 40 | 10 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,547 | -142,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,268 | -61,672 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,209 |
| 株式の発行による収入 | 631,990 | 299,325 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,833 | 192,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,556 | 467,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,218 | 510,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,665 | 1,448,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
