エルテス（3967）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月8日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7321万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5533万、営業活動によるキャッシュ・フロー -561万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 110 | -9 | -53 | 101 | - | 985 | 通期 | 186 | -142 | 467 | 44 | -28 | 1,449 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -70 | -72 | -22 | -142 | -94 | 1,285 | 通期 | -42 | -186 | 8 | -228 | -163 | 1,229 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 64 | -98 | 48 | -34 | -15 | 1,243 | 通期 | 144 | -220 | 45 | -76 | -17 | 1,198 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 99 | -6 | 21 | 93 | -5 | 1,311 | 通期 | 217 | -91 | -1 | 126 | -21 | 1,323 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -229 | -11 | 1 | -240 | -3 | 1,084 | 通期 | -412 | -458 | 568 | -870 | -20 | 1,021 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 67 | -10 | -17 | 57 | -11 | 1,061 | 通期 | 191 | 129 | -74 | 320 | -70 | 1,267 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 76 | -1,189 | 1,648 | -1,113 | -13 | 1,802 | 通期 | 715 | -3,111 | 2,786 | -2,395 | -122 | 1,657 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 86 | -457 | 644 | -371 | -81 | 1,930 | 通期 | 0 | -690 | 590 | -690 | -195 | 1,556 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 460 | -300 | 196 | 160 | -309 | 1,912 | 通期 | 588 | -571 | 939 | 17 | -503 | 2,512 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -6 | -155 | -173 | -161 | -133 | 2,178 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 4352万
- 2018年2月（連） マイ転
- -2億2794万
- 2019年2月（連）
- -7593万
- 2020年2月（連） プラ転
- 1億2601万
- 2021年2月（連） マイ転
- -8億7017万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億1960万
- 2023年2月（連） マイ転
- -23億9544万
- 2024年2月（連）
- -6億9045万
- 2025年2月（連） プラ転
- 1713万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 13.47%
- 2018年2月（連）
- -2.58%
- 2019年2月（連）
- 8.68%
- 2020年2月（連）
- 11.06%
- 2021年2月（連）
- -20.73%
- 2022年2月（連）
- 7.11%
- 2023年2月（連）
- 15.26%
- 2024年2月（連）
- -0%
- 2025年2月（連）
- 8.03%
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