エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,256 | -506,591 |
| 減価償却費 | 32,751 | 62,362 |
| のれん償却額 | 1,861 | 17,208 |
| 株式報酬費用 | － | 17,501 |
| 支払手数料 | － | 19,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 746 | -982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -124 |
| 支払利息 | 284 | 355 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,319 | 6,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,448 | 50,674 |
| 固定資産除却損 | － | 286 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | － | 98,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,620 | -30,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,454 | 16,426 |
| その他 | 60,040 | -62,582 |
| 小計 | 258,529 | -312,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 124 |
| 利息の支払額 | -284 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -41,100 | -99,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,157 | -412,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,574 | -10,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,483 | -5,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,256 | -133,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,589 | -323,076 |
| 敷金の差入による支出 | -7,362 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 530 |
| 貸付けによる支出 | － | -174 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,744 |
| その他 | 123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,143 | -457,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,847 | -25,506 |
| 手数料の支払額 | － | -18,331 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -136 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 568,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,430 | -302,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,050 | 1,021,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
