エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,915 | 148,256 |
| 減価償却費 | 89,644 | 32,751 |
| のれん償却額 | － | 1,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 223 | 284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,713 | 9,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,497 | 26,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,449 | -22,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | 1,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,210 | 56,611 |
| その他 | 21,442 | 3,428 |
| 小計 | 164,926 | 258,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -223 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -20,938 | -41,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,776 | 217,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,884 | -13,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386,250 | -62,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,589 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,362 |
| 敷金の回収による収入 | 4,269 | － |
| その他 | 641 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,714 | -91,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,493 | -35,847 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,400 | 5,400 |
| その他 | -169 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,737 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,199 | 125,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,620 | 1,323,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
