有価証券報告書-第8期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 72,733 | -27,915 |
減価償却費 | 31,948 | 89,644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,828 | 1,003 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
支払利息 | 202 | 223 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 822 | 5,713 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 21,290 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39,497 |
固定資産売却益 | -856 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,787 | -4,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,139 | -1,721 |
その他 | -20,742 | 41,652 |
小計 | 61,340 | 164,926 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -200 | -223 |
法人税等の支払額 | -102,661 | -20,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,508 | 143,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79,325 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 641 |
投資有価証券の取得による支出 | -44,176 | -386,250 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 178,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,216 | -16,884 |
敷金の差入による支出 | -4,201 | - |
敷金の回収による収入 | 20,948 | 4,269 |
その他 | 352 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,440 | -219,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -26,666 | -17,493 |
新株予約権の発行による収入 | 34,800 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 32,400 |
その他 | - | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | 44,737 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,815 | -31,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,820 | 1,197,620 |