エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,733 | -27,915 |
| 減価償却費 | 31,948 | 89,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,828 | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 202 | 223 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 822 | 5,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,497 |
| 固定資産売却益 | -856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,787 | -4,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 | -1,721 |
| その他 | -20,742 | 41,652 |
| 小計 | 61,340 | 164,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -200 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -102,661 | -20,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,508 | 143,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,325 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,176 | -386,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,216 | -16,884 |
| 敷金の差入による支出 | -4,201 | － |
| 敷金の回収による収入 | 20,948 | 4,269 |
| その他 | 352 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,440 | -219,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,666 | -17,493 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,400 |
| その他 | － | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | 44,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,815 | -31,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,820 | 1,197,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
