エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月1日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年度2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -506,591 | 151,045 |
| 減価償却費 | 62,362 | 36,804 |
| のれん償却額 | 17,208 | 54,940 |
| 株式報酬費用 | 17,501 | 30,001 |
| 支払手数料 | 19,211 | 1,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -982 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -299 |
| 支払利息 | 355 | 4,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,685 | -17,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,674 | 65,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -117,194 |
| 固定資産除却損 | 286 | 318 |
| 固定資産売却損 | － | 306 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | 98,013 | -98,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,704 | -56,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,426 | 13,144 |
| その他 | -62,582 | 92,640 |
| 小計 | -312,260 | 155,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 299 |
| 利息の支払額 | -355 | -4,527 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,951 | 39,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,443 | 190,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金解約による収入 | － | 44,044 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,948 | -20,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -51,517 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 33,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,899 | -37,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 164,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323,076 | － |
| 原状回復による支出 | － | -3,142 |
| 敷金の差入による支出 | － | -47,464 |
| 敷金の回収による収入 | 530 | 5,012 |
| 貸付けによる支出 | -174 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 140 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 出資金の払戻による収入 | － | 230 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,744 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,728 | 128,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,506 | -111,988 |
| 手数料の支払額 | -18,331 | -2,075 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,101 | -74,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,042 | 245,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,008 | 1,266,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
