エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,045 | 132,323 |
| 減価償却費 | 36,804 | 50,459 |
| のれん償却額 | 54,940 | 248,443 |
| 株式報酬費用 | 30,001 | 20,001 |
| 支払手数料 | 1,708 | 43,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | 1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -235 |
| 支払利息 | 4,527 | 15,499 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,326 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,810 | -10,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,204 | 39,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,194 | -44,346 |
| 固定資産除却損 | 318 | 2,691 |
| 固定資産売却損 | 306 | － |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | -98,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,234 | -43,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 561 | 447,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,144 | 1,254 |
| その他 | 92,079 | -27,066 |
| 小計 | 155,344 | 877,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 235 |
| 利息の支払額 | -4,527 | -15,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,659 | -147,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,775 | 715,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金解約による収入 | 44,044 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,085 | -15,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,178 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,517 | -131,844 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 33,178 | 18,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,022 | -295,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,282 | 44,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,688,058 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -17,000 |
| 原状回復による支出 | -3,142 | -325 |
| 敷金の差入による支出 | -47,464 | -17,389 |
| 敷金の回収による収入 | 5,012 | 5,148 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 24,301 |
| 出資金の払戻による収入 | 230 | － |
| その他 | － | -5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,834 | -3,110,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 2,684,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,988 | -734,940 |
| 手数料の支払額 | -2,075 | -43,762 |
| 株式の発行による収入 | － | 805,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,950 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 25,350 |
| その他 | － | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,063 | 2,785,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,577 | 390,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,586 | 1,656,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
