エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,323 | 82,804 |
| 減価償却費 | 50,459 | 98,476 |
| のれん償却額 | 248,443 | 349,208 |
| 株式報酬費用 | 20,001 | 6,250 |
| 支払手数料 | 43,762 | 10,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,805 | 11,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -251 |
| 支払利息 | 15,499 | 26,689 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,176 | 2,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,023 | 58,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,346 | － |
| 固定資産除却損 | 2,691 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 5,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,035 | -522,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 447,136 | 111,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,254 | 34,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,962 | -127,492 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,463 | -138 |
| その他 | 71,432 | -8,535 |
| 小計 | 877,543 | 138,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 251 |
| 利息の支払額 | -15,499 | -26,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,187 | -112,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,090 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,574 | -40,313 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,658 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,844 | -144,518 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 18,787 | 17,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,049 | -110,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,688,058 | -367,589 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -17,000 | － |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 原状回復による支出 | -325 | － |
| 敷金の差入による支出 | -17,389 | -32,922 |
| 敷金の回収による収入 | 5,148 | 5,141 |
| 貸付けによる支出 | -30,741 | -21,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,301 | 9,571 |
| その他 | -5,478 | -4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,535 | -690,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 441,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,684,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,940 | -615,222 |
| 手数料の支払額 | -43,762 | -10,350 |
| 株式の発行による収入 | 805,200 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,950 | 9,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25,350 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,305 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -170 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,785,626 | 589,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,201 | -100,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,787 | 1,556,163 |
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