エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,804 | -692,574 |
| 減価償却費 | 98,476 | 150,804 |
| 減損損失 | － | 749,193 |
| のれん償却額 | 349,208 | 369,021 |
| 株式報酬費用 | 6,250 | － |
| 支払手数料 | 10,350 | 11,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,908 | 30,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -2,469 |
| 支払利息 | 26,689 | 32,361 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,014 | -17,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,639 | 14,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| 新株予約権発行費 | 5,238 | 2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,906 | 127,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111,844 | -2,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,534 | 11,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,492 | 212,954 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -260,494 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -138 | -11,325 |
| 受取立退料 | － | -5,507 |
| 株式交付費 | － | 3,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -34,800 |
| 訴訟関連費用 | － | 33,690 |
| その他 | -8,535 | -14,983 |
| 小計 | 138,637 | 691,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -26,689 | -32,361 |
| 立退料の受取額 | － | 5,507 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -16,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,275 | -62,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 587,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,313 | -127,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,518 | -375,385 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 17,358 | 28,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,833 | -111,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -367,589 | -240,489 |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -32,922 | -2,489 |
| 敷金の回収による収入 | 5,141 | 9,082 |
| 貸付けによる支出 | -21,467 | -5,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,571 | 9,144 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,699 |
| その他 | -4,510 | -1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,382 | -570,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441,200 | 158,797 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,222 | -939,645 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,907 |
| 手数料の支払額 | -10,350 | -8,895 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,900 | 129,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,305 | 526 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,125 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -1,984 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,847 | 938,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,624 | 955,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,163 | 2,511,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
