エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -692,574 | 88,168 |
| 減価償却費 | 150,804 | 194,952 |
| 減損損失 | 749,193 | 274,679 |
| のれん償却額 | 369,021 | 307,233 |
| 支払手数料 | 11,896 | 20,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,444 | -7,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,469 | -5,237 |
| 支払利息 | 32,361 | 58,037 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,344 | 13,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,754 | -44,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 140 | 1,066 |
| 新株予約権発行費 | 2,125 | 2,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,528 | -312,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,693 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,946 | 128,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212,954 | -135,205 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -260,494 | -539,485 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,325 | － |
| 受取立退料 | -5,507 | － |
| 補助金収入 | － | -1,920 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,996 |
| 株式交付費 | 3,000 | 1,500 |
| 新株予約権戻入益 | -34,800 | － |
| 訴訟関連費用 | 33,690 | 4,829 |
| その他 | -14,983 | 70,097 |
| 小計 | 691,764 | 117,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 4,896 |
| 利息の支払額 | -32,361 | -58,369 |
| 立退料の受取額 | 5,507 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,920 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 3,996 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -16,018 | -4,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,489 | -79,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,694 | -14,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800 | -6,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,377 | -28,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375,385 | -200,311 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 28,898 | 14,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,433 | -27,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,735 | 48,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240,489 | -38,200 |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | － | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,489 | -66,915 |
| 敷金の回収による収入 | 9,082 | 1,583 |
| 貸付けによる支出 | -5,319 | -59,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,144 | 57,464 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,699 | － |
| その他 | -1,880 | -3,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,563 | -310,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,797 | 158,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,505,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,645 | -1,477,996 |
| 社債の発行による収入 | 97,907 | － |
| 手数料の支払額 | -8,895 | -17,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,500 | 60,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | 526 | 1,446 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,125 | -2,767 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 92,850 |
| その他 | -2,517 | -2,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,547 | -372,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,675 | -697,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,511,838 | 1,814,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
