エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,282 | 5,414 |
| 減価償却費 | 15,764 | 27,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | -721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 保険解約返戻金 | -1,462 | － |
| 支払利息 | 132 | 101 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,164 | 3,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,537 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| その他 | -23,039 | -1,134 |
| 小計 | -4,638 | 64,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -132 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -65,678 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,442 | 64,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,649 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,978 | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,910 |
| 敷金の差入による支出 | -4,201 | － |
| 敷金の回収による収入 | 20,338 | 4,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,723 | － |
| その他 | -1,110 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,878 | -97,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,668 | -7,497 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 25,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,668 | 47,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,989 | 13,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,820 | 1,242,637 |
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