エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 10,282 |
| 減価償却費 | 15,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 保険解約返戻金 | -1,462 |
| 支払利息 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,537 |
| その他 | -23,039 |
| 小計 | -4,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -65,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,978 |
| 敷金の差入による支出 | -4,201 |
| 敷金の回収による収入 | 20,338 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,723 |
| その他 | -1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,646 |
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