エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,414 | 131,374 |
| 減価償却費 | 27,022 | 15,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 101 | 116 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 639 | 4,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,136 | 6,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| その他 | -1,134 | -38,636 |
| 小計 | 64,716 | 119,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -101 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -20,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,113 | 99,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -2,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,910 | -1,006 |
| 敷金の回収による収入 | 4,269 | － |
| その他 | 641 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,999 | -6,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,497 | -9,175 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,200 | － |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,703 | 20,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,816 | 113,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,620 | 1,311,101 |
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