エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,374 | -177,045 |
| 減価償却費 | 15,895 | 17,648 |
| のれん償却額 | － | 2,233 |
| 株式報酬費用 | － | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 116 | 110 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,447 | 2,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,392 | 28,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | 10,436 |
| その他 | -38,636 | -86,473 |
| 小計 | 119,691 | -179,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -116 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -20,487 | -49,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,093 | -229,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,001 | -1,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -8,134 |
| その他 | -81 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,374 | -11,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,175 | -10,835 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -63 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,761 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,481 | -239,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,101 | 1,083,679 |
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