エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,045 | -46,193 |
| 減価償却費 | 17,648 | 13,179 |
| のれん償却額 | 2,233 | 27,470 |
| 株式報酬費用 | 2,500 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -51 |
| 支払利息 | 110 | 2,701 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,558 | -15,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,994 | － |
| 固定資産除売却損 | － | 624 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | － | -98,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,962 | 63,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,436 | -1,216 |
| その他 | -86,473 | 75,164 |
| 小計 | -179,254 | 36,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 51 |
| 利息の支払額 | -110 | -2,701 |
| 法人税等の支払額 | -49,955 | 32,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,315 | 66,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -1,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -9,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 22,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,134 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,896 |
| 原状回復による支出 | － | -3,142 |
| 敷金の差入による支出 | － | -47,464 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,012 |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,160 | -9,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,835 | -56,852 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | -16,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,371 | 40,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,679 | 1,061,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
