エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,193 | -30,126 |
| 減価償却費 | 13,179 | 25,122 |
| のれん償却額 | 27,470 | 86,384 |
| 株式報酬費用 | 15,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -113 |
| 支払利息 | 2,701 | 5,855 |
| 支払手数料 | 974 | 19,462 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,661 | -4,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,515 | 9,703 |
| 固定資産除売却損 | 624 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 14,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,003 | 112,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | -22,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | 16,356 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | -98,013 | － |
| その他 | 76,287 | -50,299 |
| 小計 | 37,431 | 191,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 113 |
| 利息の支払額 | -2,701 | -5,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,929 | -109,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,711 | 76,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -6,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,371 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,200 | -6,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 22,157 | 10,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -45,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,896 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,123,067 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 25,350 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -17,000 |
| 原状回復による支出 | -3,142 | -2,600 |
| 敷金の差入による支出 | -47,464 | -15,998 |
| 敷金の回収による収入 | 5,012 | 1,896 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,873 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,219 |
| その他 | 64 | -3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,773 | -1,188,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,852 | -119,556 |
| 手数料の支払による支出 | -974 | -20,294 |
| 株式の発行による収入 | － | 805,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,950 |
| その他 | － | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,826 | 1,648,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,141 | 535,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,586 | 1,801,846 |
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