エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,875 | -69,835 |
| 減価償却費 | 37,113 | 71,722 |
| のれん償却額 | 168,333 | 180,875 |
| 株式報酬費用 | 6,667 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | 11,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -1,112 |
| 受取立退料 | － | -5,507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -585 | -12,659 |
| 支払利息 | 11,852 | 13,552 |
| 支払手数料 | 10,350 | 1,307 |
| 新株予約権発行費 | 5,238 | 2,875 |
| 株式報酬費用消滅損 | 2,083 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,303 | 354,586 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -91,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,783 | -14,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,655 | -24,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,698 | 87,995 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,463 | -11,325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | － |
| その他 | -49,890 | -23,953 |
| 小計 | 133,534 | 473,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 171 |
| 利息の支払額 | -11,852 | -13,552 |
| 立退料の受取額 | － | 5,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,742 | -5,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,058 | 460,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,171 | -120,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,663 | -188,705 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 7,986 | 17,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,290 | -110,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -367,589 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,727 | -2,260 |
| 敷金の回収による収入 | 4,064 | 8,450 |
| 貸付けによる支出 | -5,830 | -2,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,221 | 6,341 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| その他 | -2,037 | -3,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,338 | -299,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 416,400 | -91,600 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,763 | -377,994 |
| 手数料の支払額 | -10,350 | -600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,900 | 79,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,305 | 526 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,875 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -1,108 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,382 | 195,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,114 | 356,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,902 | 1,912,250 |
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