エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 72,733 |
| 減価償却費 | 31,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 支払利息 | 202 |
| 固定資産売却益 | -856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 |
| その他 | -19,920 |
| 小計 | 61,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -102,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,216 |
| 敷金の差入による支出 | -4,201 |
| 敷金の回収による収入 | 20,948 |
| その他 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,666 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,820 |
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