エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,835 | 51,916 |
| 減価償却費 | 71,722 | 84,143 |
| のれん償却額 | 180,875 | 153,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,628 | -5,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -2,554 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,659 | 6,796 |
| 支払利息 | 13,552 | 27,475 |
| 支払手数料 | 1,307 | 9,986 |
| 新株予約権発行費 | 2,875 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,169 | -25,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,586 | 170,136 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -91,803 | -364,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,425 | -5,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,457 | 91,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,995 | -143,398 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,325 | － |
| 受取立退料 | -5,507 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 4,829 |
| その他 | -23,953 | 5,703 |
| 小計 | 473,880 | 59,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 2,333 |
| 利息の支払額 | -13,552 | -27,807 |
| 立退料の受取額 | 5,507 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -4,829 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,732 | -35,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,274 | -5,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,122 | -17,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,705 | -115,527 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 17,444 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,890 | -25,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,813 | 28,500 |
| 敷金の差入による支出 | -2,260 | -19,868 |
| 敷金の回収による収入 | 8,450 | 256 |
| 貸付けによる支出 | -2,559 | -3,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,341 | 2,973 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | -3,463 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,962 | -155,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,600 | -313,672 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,994 | -708,089 |
| 手数料の支払額 | -600 | -8,486 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,500 | 60,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | 526 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,875 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 92,850 |
| その他 | -1,178 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,778 | -173,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,087 | -334,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,250 | 2,177,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
