- 3967
- 2026/10/15
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 23.32倍
- 2017年以降
- 赤字-877.19倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.35倍
- 2017年以降
- 1.66-17.42倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 10.06%
- ROA 予
- 3.31%
- 資料
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- CSV,JSON
エルテス（3967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,916 | 64,190 |
| 減価償却費 | 84,143 | 62,427 |
| のれん償却額 | 153,616 | 140,114 |
| 支払手数料 | 9,986 | 1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,451 | 2,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -3,542 |
| 支払利息 | 27,475 | 24,265 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,796 | -4,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,054 | -47,052 |
| 固定資産除却損 | － | 2,394 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,086 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -12,000 |
| 子会社株式売却損 | － | 119,115 |
| 訴訟関連費用 | 4,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,136 | -5,070 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -364,245 | 343,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,658 | 25,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,504 | 28,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,398 | -102,599 |
| その他 | 5,703 | -82,787 |
| 小計 | 59,745 | 551,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,333 | 2,892 |
| 利息の支払額 | -27,807 | -24,265 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -4,829 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,062 | -129,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,619 | 400,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,231 | -1,503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,527 | -18,065 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 14,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,818 | -1,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,500 | 46,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -819,403 |
| 敷金の差入による支出 | -19,868 | -1,764 |
| 敷金の回収による収入 | 256 | 955 |
| 貸付けによる支出 | -3,298 | -36,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,973 | 175,514 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 50 |
| その他 | 2,480 | -4,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,334 | -647,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,672 | -90,004 |
| 長期借入れによる収入 | 705,000 | 637,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,089 | -679,634 |
| 手数料の支払額 | -8,486 | -1,648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,470 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 92,850 | － |
| その他 | -1,291 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,218 | -135,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,173 | -381,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,177,664 | 1,432,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
