有価証券報告書-第6期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	184
預金
普通預金	1,448,451
合計	1,448,635

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通パブリックリレーションズ	9,246
日本事務機器㈱	6,531
㈱電通	1,568
合計	17,347

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月満期	10,338
4月満期	4,243
5月満期	1,711
6月満期	1,054
合計	17,347

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱不二ビューティ	6,646
学校法人都築学園	5,022
㈱デンソー	2,538
SOMPOリスケアマネジメント㈱	2,116
㈱ビデオリサーチ	1,944
その他	128,413
合計	146,680

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,995	1,490,376	1,450,691	146,680	90.8	31.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	113,751
東光電気工事㈱	20,259
平和不動産㈱	1,282
その他	1,094
合計	136,388

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エフェクチュアル	2,884
㈱エストリンクス	2,639
㈱ラベンダーマーケティング	1,857
㈱ジーニアス	1,265
㈱Faber Company	1,011
その他	5,237
合計	14,896

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
三井デザインテック㈱	54,043
㈱PLUG-IN	15,714
㈱イトーキ	6,873
日本コムシス㈱	6,508
㈱カルティベートストーリーズ	6,480
その他	39,227
合計	128,845