有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △692,574 | 88,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,804 | 194,952 | |||||||||
| 減損損失 | 749,193 | 274,679 | |||||||||
| のれん償却額 | 369,021 | 307,233 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,896 | 20,063 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,444 | △7,872 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,469 | △5,237 | |||||||||
| 支払利息 | 32,361 | 58,037 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,344 | 13,654 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,588 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,754 | △44,703 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 18 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 140 | 1,066 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 2,125 | 2,767 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 127,528 | △312,627 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,693 | 2,787 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,946 | 128,339 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 212,954 | △135,205 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △260,494 | △539,485 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △11,325 | ― | |||||||||
| 受取立退料 | △5,507 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △1,920 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △3,996 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,000 | 1,500 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △34,800 | ― | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 33,690 | 4,829 | |||||||||
| その他 | △14,983 | 70,097 | |||||||||
| 小計 | 691,764 | 117,126 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 4,896 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,361 | △58,369 | |||||||||
| 立退料の受取額 | 5,507 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 1,920 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | ― | 3,996 | |||||||||
| 訴訟関連費用の支払額 | △16,018 | △4,670 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △62,489 | △79,826 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,694 | △14,927 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,800 | △6,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,377 | △28,341 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △140 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △375,385 | △200,311 | |||||||||
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 28,898 | 14,268 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,433 | △27,809 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,735 | 48,151 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △240,489 | △38,200 | |||||||||
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | ― | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,489 | △66,915 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 9,082 | 1,583 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,319 | △59,534 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,144 | 57,464 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 21,699 | ― | |||||||||
| その他 | △1,880 | △3,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,563 | △310,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 158,797 | 158,003 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,505,000 | 820,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △939,645 | △1,477,996 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,907 | ― | |||||||||
| 手数料の支払額 | △8,895 | △17,547 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △4,500 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,500 | 60,470 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 526 | 1,446 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △2,125 | △2,767 | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | ― | 92,850 | |||||||||
| その他 | △2,517 | △2,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,547 | △372,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 955,675 | △697,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,556,163 | 2,511,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,511,838 | ※1 1,814,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
