WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,445 | 91,762 |
| 減価償却費 | 28,494 | |
| 減損損失 | 4,640 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | |
| 支払利息 | 1,933 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,407 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,166 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,841 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,395 | |
| その他 | 47,988 | |
| 小計 | 449,801 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | |
| 利息の支払額 | -1,704 | |
| 法人税等の支払額 | -25,355 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,380 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,705 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,623 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,632 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 102,248 | |
| その他 | -4,453 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,832 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,207 | |
| リース債務の返済による支出 | -4,765 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,808 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,835 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,048 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,950 |
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