営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度期首に比べて432,901千円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額6,578千円と合わせて2,591,962千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、314,640千円となりました。これは主に預り金の増加が128,602千円、たな卸資産の減少が99,877千円あった一方で、営業貸付金の増加が255,925千円、法人税等の支払額が90,147千円あったこと等によるものであります。

2019/03/29 11:33