利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、179,133千円(前年同四半期は223,635千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費の増加が77,958千円計上された一方で、税金等調整前四半期純損失が78,444千円、預り金の減少が33,464千円、たな卸資産の増加が33,046千円、法人税等の支払額が17,437千円、その他が86,437千円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、175,346千円(前年同四半期は312,155千円の支出)となりました。これは主に、洗剤工場建設、直営店出店に係る有形固定資産の取得による支出が156,778千円計上されたこと等によるものであります。

2021/08/10 15:37