営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,613,039千円となり、前事業年度末に比べ353,450千円増加(前事業年度は1,577,947千円の増加)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、532,373千円(前事業年度は343,352千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益752,160千円、減価償却費29,799千円、前払費用の減少額38,404千円などであります。一方、主な減少要因は、保証履行引当金の減少額18,653千円、前受収益の減少額18,023千円、法人税等の支払額280,128千円などでであります。

2018/06/25 15:35