四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 269,965 | 398,179 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,101 | 12,546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,718 | 20,772 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,361 | 536 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △27,686 | △14,053 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △35 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 171 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,885 | 26,224 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,284 | △7,685 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 208 | 2,300 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △207,156 | △29,607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △711 | 345 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,461 | △9,493 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △42,153 | 16,233 | |||||||||
| その他 | 7,104 | 1,360 | |||||||||
| 小計 | 67,438 | 417,795 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,043 | △180,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,419 | 236,901 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △27,587 | △13,218 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | ― | 640 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △175 | △21,204 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,588 | △33,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 375 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △88,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △87,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,831 | 115,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,641 | 2,259,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 698,472 | ※1 2,375,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
