四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 569,531 | 587,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,682 | 9,873 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,690 | 58,753 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,778 | 4,946 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △12,276 | 15,552 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,455 | △2,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,428 | 36,082 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,870 | △90,900 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,195 | △2,425 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △167,344 | △205,344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,408 | △5,722 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,583 | △41,709 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 66,054 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 185,273 | |||||||||
| その他 | △48 | 5,685 | |||||||||
| 小計 | 449,190 | 555,833 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 2,003 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △207,364 | △246,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,230 | 311,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △133,487 | △26,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △180 | △46,500 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 236 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,432 | △73,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,625 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,454 | △122,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,829 | △122,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,032 | 115,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,605 | 3,075,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,917,573 | ※1 3,191,018 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
