四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 358,793 | 502,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,939 | 14,983 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,361 | 19,067 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,396 | △1,246 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,131 | 742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △773 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △271 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19 | - | |||||||||
| 基金返還益 | - | △2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,681 | 27,607 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,292 | △21,970 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,037 | △133 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △37,659 | △143,871 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △479 | 4,171 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,763 | △22,740 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,873 | 22,332 | |||||||||
| その他 | 632 | △14,307 | |||||||||
| 小計 | 331,811 | 384,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 388 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137,098 | △158,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,749 | 226,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,851 | △44,837 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 3,899 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,465 | △117 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,559 | 176 | |||||||||
| 基金の回収による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,756 | △238,878 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 3,350 | 2,575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,349 | △77,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,062 | △75,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,930 | △87,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613,039 | 2,899,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,725,969 | ※1 2,812,541 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
