訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23
預金
普通預金	303,594
計	303,594
合計	303,618

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日経BP	11,832
㈱デジジャパン	2,894
㈱シーエスエム	2,417
PTCジャパン㈱	2,203
㈱カルテットコミュニケーションズ	2,197
その他	111,213
合計	132,758

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
163,509	1,359,866	1,390,617	132,758	91.3	40

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
セールスクラウド事業	454
合計	454

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	191
合計	191

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
ヤフー㈱	26,298
スローガン㈱	10,460
リードエグジビションジャパン㈱	3,706
東急リアルエステート投資法人	3,544
SMBC日興証券㈱	2,160
その他	11,112
合計	57,283

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
Google㈱	18,417
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱	3,709
㈱日経BP	2,593
㈱アドミューズ	2,205
㈱シーエスエム	1,673
その他	10,906
合計	39,505

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	40,000
合計	40,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	19,980
㈱りそな銀行	16,656
㈱三井住友銀行	10,008
㈱三菱東京UFJ銀行	9,996
合計	56,640

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	22,999
未払社会保険料	7,886
その他	1,169
合計	32,054

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	73,360
㈱三菱東京UFJ銀行	35,839
㈱りそな銀行	25,016
㈱三井住友銀行	15,822
合計	150,037