有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
普通預金	902,989
計	902,989
合計	903,147

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日経BP	22,192
㈱Donuts	4,514
㈱カルテットコミュニケーションズ	3,533
㈱デジジャパン	3,207
㈱オービックビジネスコンサルタント	2,268
その他	136,220
合計	171,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
132,758	1,291,108	1,251,930	171,936	87.9	43.1

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	19,138
㈱日経BP	5,265
GMO NIKKO㈱	1,753
アイレット㈱	1,303
Facebook Ireland Limited	1,188
その他	5,420
合計	34,069

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	46,422
住民税	7,589
事業税	15,635
合計	69,647