JMC（5704）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約(前事業年度は取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当第2四半期会計期間(2023年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,050,000千円	250,000千円
借入実行残高	-	-

2023/08/14 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果獲得した資金は368,561千円(前年同四半期は49,270千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出120,842千円等の資金の減少があったものの、長期借入れによる収入550,000千円等の資金の増加があったことによるものであります。

2023/08/14 15:06