キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1870万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6592万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4966万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 243 | -204 | -123 | 39 | - | 316 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 93 | -217 | 55 | -124 | -216 | 248 | 通期 | 180 | -229 | 950 | -49 | -234 | 1,217 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 22 | -402 | 67 | -380 | -402 | 904 | 通期 | -108 | -555 | -89 | -663 | -558 | 465 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 318 | -140 | 76 | 178 | -140 | 719 | 通期 | 575 | -210 | 177 | 365 | -196 | 1,007 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 254 | -527 | 147 | -273 | -525 | 881 | 通期 | 302 | -1,319 | 309 | -1,017 | -1,398 | 299 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -35 | -161 | 133 | -196 | -161 | 236 | 通期 | -29 | -249 | 202 | -278 | -252 | 222 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 440 | -113 | -179 | 327 | -121 | 370 | 通期 | 456 | -112 | -260 | 345 | -140 | 306 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 522 | -228 | -49 | 293 | -229 | 550 | 通期 | 600 | -629 | 29 | -29 | -632 | 307 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 344 | -602 | 369 | -258 | -590 | 417 | 通期 | 390 | -718 | 325 | -328 | -705 | 303 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 650 | -66 | -119 | 584 | -66 | 768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- 3941万
- 2016年12月（個） マイ転
- -4914万
- 2017年12月（個） 大幅減
- -6億6312万
- 2018年12月（個） プラ転
- 3億6519万
- 2019年12月（個） マイ転
- -10億1721万
- 2020年12月（個）
- -2億7814万
- 2021年12月（個） プラ転
- 3億4467万
- 2022年12月（個） マイ転
- -2871万
- 2023年12月（個） 大幅減
- -3億2839万
設備投資#5*
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（個）
- -2億3438万
- 2017年12月（個）増加+138.07%
- -5億5799万
- 2018年12月（個）減少-64.87%
- -1億9603万
- 2019年12月（個）増加+613.06%
- -13億9782万
- 2020年12月（個）減少-82%
- -2億5166万
- 2021年12月（個）減少-44.24%
- -1億4033万
- 2022年12月（個）増加+350.29%
- -6億3192万
- 2023年12月（個）増加+11.62%
- -7億533万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 18.35%
- 2016年12月（個）
- 12.15%
- 2017年12月（個）
- -6.63%
- 2018年12月（個）
- 22.27%
- 2019年12月（個）
- 10.74%
- 2020年12月（個）
- -1.17%
- 2021年12月（個）
- 18.89%
- 2022年12月（個）
- 20.32%
- 2023年12月（個）
- 10.7%