5704 JMC

5704
2024/09/18
時価
27億円
PER 予
33.72倍
2016年以降
赤字-529.41倍
(2016-2023年)
PBR
0.93倍
2016年以降
1.02-6.33倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.76%
ROA 予
1.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1870万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6592万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4966万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
個別
通期243-204-12339-316
2016年
12月期
個別
2Q93-21755-124-216248
通期180-229950-49-2341,217
2017年
12月期
個別
2Q22-40267-380-402904
通期-108-555-89-663-558465
2018年
12月期
個別
2Q318-14076178-140719
通期575-210177365-1961,007
2019年
12月期
個別
2Q254-527147-273-525881
通期302-1,319309-1,017-1,398299
2020年
12月期
個別
2Q-35-161133-196-161236
通期-29-249202-278-252222
2021年
12月期
個別
2Q440-113-179327-121370
通期456-112-260345-140306
2022年
12月期
個別
2Q522-228-49293-229550
通期600-62929-29-632307
2023年
12月期
個別
2Q344-602369-258-590417
通期390-718325-328-705303
2024年
12月期
個別
2Q650-66-119584-66768
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(個)
2億4348万
2016年12月(個) -26.27%
1億7952万
2017年12月(個) マイ転
-1億796万
2018年12月(個) プラ転
5億7507万
2019年12月(個) -47.53%
3億174万
2020年12月(個) マイ転
-2880万
2021年12月(個) プラ転
4億5636万
2022年12月(個) +31.56%
6億41万
2023年12月(個) -35.12%
3億8955万

投資活動によるCF#2

2015年12月(個)資金投入
-2億406万
2016年12月(個)投入+12.05%
-2億2866万
2017年12月(個)投入+142.78%
-5億5515万
2018年12月(個)投入-62.19%
-2億987万
2019年12月(個)投入+528.44%
-13億1895万
2020年12月(個)投入-81.1%
-2億4933万
2021年12月(個)投入-55.21%
-1億1168万
2022年12月(個)投入+463.28%
-6億2912万
2023年12月(個)投入+14.12%
-7億1795万

財務活動によるCF#3

2015年12月(個)返済還元
-1億2263万
2016年12月(個)資金調達
9億5048万
2017年12月(個)返済還元
-8881万
2018年12月(個)資金調達
1億7675万
2019年12月(個)資金調達
3億853万
2020年12月(個)資金調達
2億167万
2021年12月(個)返済還元
-2億6048万
2022年12月(個)資金調達
2900万
2023年12月(個)資金調達
3億2507万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(個)
3941万
2016年12月(個) マイ転
-4914万
2017年12月(個) 大幅減
-6億6312万
2018年12月(個) プラ転
3億6519万
2019年12月(個) マイ転
-10億1721万
2020年12月(個)
-2億7814万
2021年12月(個) プラ転
3億4467万
2022年12月(個) マイ転
-2871万
2023年12月(個) 大幅減
-3億2839万

設備投資#5*

2015年12月
-
2016年12月(個)
-2億3438万
2017年12月(個)増加+138.07%
-5億5799万
2018年12月(個)減少-64.87%
-1億9603万
2019年12月(個)増加+613.06%
-13億9782万
2020年12月(個)減少-82%
-2億5166万
2021年12月(個)減少-44.24%
-1億4033万
2022年12月(個)増加+350.29%
-6億3192万
2023年12月(個)増加+11.62%
-7億533万

現金等#6

2015年12月(個)
3億1585万
2016年12月(個) +285.37%
12億1719万
2017年12月(個) -61.78%
4億6526万
2018年12月(個) +116.48%
10億721万
2019年12月(個) -70.36%
2億9854万
2020年12月(個) -25.61%
2億2207万
2021年12月(個) +37.91%
3億626万
2022年12月(個) +0.1%
3億656万
2023年12月(個) -1.08%
3億324万

営業CFマージン

2015年12月(個)
18.35%
2016年12月(個)
12.15%
2017年12月(個)
-6.63%
2018年12月(個)
22.27%
2019年12月(個)
10.74%
2020年12月(個)
-1.17%
2021年12月(個)
18.89%
2022年12月(個)
20.32%
2023年12月(個)
10.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高