JMC（5704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,144 | 280,736 |
| 減価償却費 | 132,167 | 127,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,989 | 5,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 519 | -238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 5,710 | 5,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,134 | 1,908 |
| 固定資産除却損 | 1,204 | 18,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,498 | 193,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,221 | 24,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,800 | -11,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,098 | -53,623 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -68,156 |
| その他 | 53,320 | -23,380 |
| 小計 | 595,072 | 479,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,923 | -6,616 |
| 法人税等の支払額 | -67,736 | -128,499 |
| 法人税等の還付額 | 446 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,860 | 344,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,401 | -587,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,911 | -2,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 1,204 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -570 | -13,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,499 | -602,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,270 | -120,842 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,594 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,321 | -58,702 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,273 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,270 | 368,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,090 | 110,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,561 | 417,134 |
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